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上海飞乐音响股份有限公司关于子公司接受上海

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一大股东上海仪电电子(集团)有限公司之母公司上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)为本公司间接持有100%股权的INESAUKLIMITED在中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行(以下简称“建行卢湾支行”)为期1.5年的1,940万欧元借款提供连带责任保证;

  ●截至目前,仪电集团为公司及控股子公司提供的实际累计担保余额为4,140万欧元;

  ●本次融资担保无任何担保费用,目前,仪电集团就本次担保暂缓要求公司提供反担保,待公司具备反担保条件后再办理相关手续。

  一、交易概述

  为确保公司间接持有100%股权的INESAUKLIMITED与建行卢湾支行签订的《外汇流动资金贷款合同》的履行,公司第一大股东上海仪电电子(集团)有限公司之母公司仪电集团与建行卢湾支行签订了《保证合同》,仪电集团为本公司控股子公司INESAUKLIMITED在建行卢湾支行为期1.5年的1,940万欧元借款提供连带责任保证。

  本次融资担保无任何担保费用,目前,仪电集团就本次担保暂缓要求公司提供反担保,待公司具备反担保条件后再办理相关手续。若公司届时就本次担保提供反担保,公司将履行相关审议程序并及时进行披露。

  二、关联方介绍

  公司名称:上海仪电(集团)有限公司

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  法定代表人:吴建雄

  注册资本:350,000万元

  成立日期:1994年5月23日

  公司住所:上海市徐汇区田林路168号

  经营范围:计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护,计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售计算机硬件、软件及外围设施,机电设备安装工程,建筑智能化工程,工程管理服务,合同能源管理,办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询,从事货物及技术进出口业务,产权经纪,以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  截至2018年12月31日,仪电集团经审计的母公司总资产为1,942,931.70万元,净资产为860,907.70万元;营业总收入为21,838.08万元,净利润为24,513.11万元。

  关联关系:仪电集团系我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条及《公司关联交易制度》的相关规定,仪电集团系我公司关联法人,本次交易为关联交易。

  三、接受关联担保对上市公司的影响

  本次仪电集团为公司控股子公司提供融资担保,主要是为了支持公司的经营,不收取任何担保费用,公司及控股子公司目前未为本次担保提供反担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

  四、关联交易豁免情况

  鉴于目前仪电集团不向上市公司及控股子公司收取担保费用,上市公司及控股子公司也未为本次担保提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第五十六条”本次事项可豁免按照关联交易的方式审议和披露。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2019年9月12日

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